本站消息，11月1日，东方红中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0412元，累计净值为1.0412元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨0.81%，近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东方红中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.82%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为李燕，李燕于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.09%。

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